Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone) | |
Przychody ze sprzedaży | 10 | ||
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | |||
Koszt własny sprzedaży | 11.1 | ( | ( |
Zysk brutto ze sprzedaży | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 11.4 | ||
Koszty sprzedaży | 11.1 | ( | ( |
Koszty ogólnego zarządu | 11.1 | ( | ( |
Pozostałe koszty operacyjne | 11.5 | ( | ( |
Przychody finansowe | 11.6 | ||
Koszty finansowe | 11.7 | ( | ( |
Udział w zysku (stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | |||
Zysk/(strata) brutto | |||
Podatek dochodowy | 12 | ( | ( |
Zysk/(strata) netto za okres | |||
Przypadający na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | |||
Udziały niekontrolujące | ( | ||
Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych) | 23 | ||
- podstawowy | |||
- rozwodniony |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Wynik netto za okres | |||
Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | |||
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń | 25.1 | ||
Odroczony podatek dochodowy | ( | ( | |
Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | ||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | |||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 30.6 | ( | |
Odroczony podatek dochodowy | ( | ||
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności | |||
Inne całkowite dochody netto | |||
Całkowite dochody razem | |||
Przypadające na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | |||
Udziały niekontrolujące | ( |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Nota | Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | ||
AKTYWA | ||||
Aktywa trwałe | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 13 | |||
Aktywa niematerialne | 14 | |||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 | |||
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 17 | |||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 12.3 | |||
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 30.1 | |||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 21.1 | |||
Aktywa obrotowe | ||||
Zapasy | 18 | |||
Należności z tytułu podatku dochodowego | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 30.4.1 | |||
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 30.1 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | |||
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 21.2 | |||
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 29 | |||
SUMA AKTYWÓW |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Nota | Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | ||
PASYWA | ||||
Kapitał własny | ||||
Kapitał podstawowy | 22.1 | |||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | ||||
Kapitał rezerwowy | 22.4 | |||
Kapitał zapasowy | 22.5 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | 22.6, 30.6 | |||
Zyski zatrzymane | 22.7 | |||
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | ||||
Udziały niekontrolujące | 22.8 | ( | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||
Kredyty i pożyczki | 30.4.2 | |||
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30.4.2 | |||
Rezerwy długoterminowe | 25 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12.3 | |||
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje długoterminowe | 27 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 35 | |||
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 26.1, 30.1 | |||
Zobowiązania z tytułu umów | 30.1 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30.1 | |||
Zobowiązania z tytułu umów | 30.1 | |||
Bieżąca część kredytów i pożyczek | 30.4.2 | |||
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30.4.2 | |||
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | ||||
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 27 | |||
Rezerwy krótkoterminowe | 25 | |||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 30.1 | |||
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 26.2 | |||
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 29 | |||
Zobowiązania razem | ||||
SUMA PASYWÓW |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | ||||||||
Nota | Kapitał podstawowy | Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | Kapitał rezerwowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | Zyski zatrzymane | Razem | |||
Na dzień 1 stycznia 2022 | ( | |||||||||
Inne całkowite dochody netto | 22.7 | ( | ||||||||
Zysk netto za okres | ||||||||||
Suma całkowitych dochodów za okres | ( | |||||||||
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych | ( | |||||||||
Zmiana struktury właścicielskiej | ||||||||||
Na dzień 31 grudnia 2022 | ||||||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 | ( | ( | ||||||||
Inne całkowite dochody netto | 22.7 | |||||||||
Zysk (strata) netto za okres | ( | |||||||||
Suma całkowitych dochodów za okres | ( | |||||||||
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych | ( | |||||||||
Na dzień 31 grudnia 2021 | ( |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone) | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
Zysk/(strata) brutto | ||||
Korekty o pozycje: | ||||
Udział w (zysku)/stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności | ( | ( | ||
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych | ( | ( | ||
Amortyzacja | 11.2 | |||
Odsetki i dywidendy, netto | ||||
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | ( | |||
Zmiana stanu rezerw | 32 | |||
Pozostałe korekty | 32 | ( | ||
Zmiana stanu kapitału pracującego: | ||||
Zmiana stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych | 32 | ( | ( | |
Zmiana stanu zapasów | ( | |||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz rozliczeń międzyokresowych biernych krótkoterminowych | 32 | |||
Podatek dochodowy (zapłacony) | ( | ( | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oraz inwestycji w nieruchomości inwestycyjne | ||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 32 | ( | ( | |
Inne przepływy z aktywów finansowych | ||||
Sprzedaż jednostki zależnej | ||||
Przepływy netto z tytułu pożyczek | ||||
Pozostałe | ||||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ( | ( | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 30.4.2 | |||
Spłata zaciągniętego zadłużenia | 30.4.2 | ( | ( | |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | 30.4.2 | ( | ( | |
Otrzymane dotacje | ||||
Odsetki zapłacone | 30.4.2 | ( | ( | |
Pozostałe | ( | ( | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | ( | |||
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 20 | |||
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | ( | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 20 | |||
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień | |
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||
Linia biznesowa (Segment) Dystrybucja | |||||
1 | Energa-Operator SA | Gdańsk | dystrybucja energii elektrycznej | 100 | 100 |
2 | Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. | Słupsk | wykonawstwo i projektowanie | 100 | 100 |
Linia biznesowa (Segment) Sprzedaż | |||||
3 | Energa-Obrót SA | Gdańsk | obrót energią elektryczną | 100 | 100 |
4 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Sopot | usługi oświetlenia | 100 | 100 |
5 | Energa SLOVAKIA s.r.o. w likwidacji | Bratysława | obrót energią elektryczną | 100 | 100 |
6 | Enspirion Sp. z o.o. | Gdańsk | organizacja i zarządzanie rozwojem innowacyjnych projektów energetycznych | 100 | 100 |
Linia biznesowa (Segment) Wytwarzanie | |||||
7 | Energa Wytwarzanie SA | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
8 | Energa Elektrownie Ostrołęka SA | Ostrołęka | wytwarzanie energii | 89,64 | 89,64 |
9 | Energa Kogeneracja Sp. z o.o. | Elbląg | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień | |
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||
10 | Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. | Ostrołęka | dystrybucja energii cieplnej | 100 | 89,64 |
11 | Energa Serwis Sp. z o.o. | Ostrołęka | usługi serwisowo-remontowe | 89,64 | 89,64 |
12 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | Kalisz | dystrybucja energii cieplnej | 91,24 | 91,24 |
13 | CCGT Grudziądz Sp. z o.o. | Grudziądz | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
14 | CCGT Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
15 | Energa MFW 1 Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
16 | Energa MFW 1 Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
17 | LBW 1 Sp. z o.o. | Gdańsk | holdingi i zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami | 100 | - |
18 | ECARB Sp. z o.o. | Gdańsk | działalność finansowa | 89,64 | 100 |
Linia biznesowa Pozostałe | |||||
19 | Energa Finance AB (publ) | Sztokholm | działalność finansowa | 100 | 100 |
20 | Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. | Gdańsk | teleinformatyka | 100 | 100 |
21 | Energa Logistyka Sp. z o.o. | Płock | logistyka i zaopatrzenie | 100 | 100 |
22 | Energa Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | zarządzanie projektami inwestycyjnymi | 100 | 100 |
23 | Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. | Gdańsk | działalność rozwojowa w zakresie inżynierii | 100 | 100 |
24 | CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. | Ostrołęka | wytwarzanie energii | 50 | 100 |
25 | Energa Green Development Sp. z o.o. | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | 100 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu | ||
Waluta | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
EURO | 4,6899 | 4,5994 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Kurs średni w okresie | ||
Waluta | 1 stycznia - 31 grudnia 2022 | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 |
EURO | 4,6883 | 4,5775 |
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 5 - 100 lat |
| 10 - 100 lat |
| 5 - 50 lat |
Maszyny i urządzenia techniczne | 3 - 50 lat |
Środki transportu | 3 - 14 lat |
Urządzenia biurowe, w tym: | 1 - 15 lat |
| 1 - 5 lat |
| 1 - 15 lat |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 2 - 15 lat |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 (dane poprzednio raportowane) | Zmiana prezentacji | Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone) | |
Przychody ze sprzedaży | 14 016 | (225) | 13 791 |
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (324) | 324 | - |
Koszt własny sprzedaży | (10 971) | - | (10 971) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 2 721 | 99 | 2 820 |
Pozostałe przychody operacyjne | 214 | - | 214 |
Koszty sprzedaży | (953) | - | (953) |
Koszty ogólnego zarządu | (325) | - | (325) |
Pozostałe koszty operacyjne | (379) | (99) | (478) |
Przychody finansowe | 74 | - | 74 |
Koszty finansowe | (268) | - | (268) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | 185 | - | 185 |
Zysk brutto | 1 269 | - | 1 269 |
Podatek dochodowy | (332) | - | (332) |
Zysk netto | 937 | - | 937 |
Przypadający na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | 968 | - | 968 |
Udziały niekontrolujące | (31) | - | (31) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 (dane poprzednio raportowane) | Zmiana prezentacji | Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone) | |||||||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||||||||||
Zysk/(strata) brutto | 1 269 | - | 1 269 | ||||||||
Korekty o pozycje: | |||||||||||
Udział w (zysku)/stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności | (185) | - | (185) | ||||||||
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych | (3) | - | (3) | ||||||||
Amortyzacja | 1 079 | - | 1 079 | ||||||||
Odsetki i dywidendy, netto | 216 | - | 216 | ||||||||
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | 688 | (564) | 124 | ||||||||
Zmiana stanu rezerw | 419 | 788 | 1 207 | ||||||||
Pozostałe korekty | - | 45 | 45 | ||||||||
Zmiana stanu kapitału pracującego: | |||||||||||
Zmiana stanu należności | (75) | 75 | - | ||||||||
Zmiana stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych | - | (78) | (78) | ||||||||
Zmiana stanu zapasów | 30 | - | 30 | ||||||||
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 399 | (399) | - | ||||||||
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów | 164 | (164) | - | ||||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | (3) | - | ||||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz rozliczeń międzyokresowych biernych krótkoterminowych | - | 300 | 300 | ||||||||
4 004 | - | 4 004 | |||||||||
Podatek dochodowy (zapłacony) | (345) | - | (345) | ||||||||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 659 | - | 3 659 | ||||||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku lub na dzień 31 grudnia 2022 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4 672 | 12 320 | 2 865 | 238 | - | 20 095 |
Sprzedaż między liniami biznesowymi | 65 | 81 | 622 | 622 | (1 390) | - |
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | - | 349 | - | - | - | 349 |
Przychody linii biznesowej ogółem | 4 737 | 12 750 | 3 487 | 860 | (1 390) | 20 444 |
EBITDA | 2 118 | (317) | 843 | (69) | (2) | 2 573 |
Amortyzacja | 916 | 56 | 149 | 28 | (15) | 1 134 |
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych | - | - | 72 | - | - | 72 |
Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 1 202 | (373) | 622 | (97) | 13 | 1 367 |
Przychody/ koszty finansowe netto | (279) | 6 | (83) | 113 | (18) | (261) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | - | - | - | - | 71 | 71 |
Zysk lub strata brutto | 923 | (367) | 539 | 16 | 66 | 1 177 |
Podatek dochodowy | (171) | 50 | (30) | (16) | (1) | (168) |
Zysk lub strata netto | 752 | (317) | 509 | - | 65 | 1 009 |
Aktywa i zobowiązania | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 141 | 145 | 807 | - | 1 100 |
Aktywa ogółem | 16 173 | 4 384 | 5 680 | 16 442 | (15 431) | 27 248 |
Zobowiązania finansowe | 5 299 | 23 | 770 | 5 640 | (4 228) | 7 504 |
Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej | ||||||
Nakłady inwestycyjne | 1 648 | 77 | 443 | 1 109 | (17) | 3 260 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (dane przekształcone) lub na dzień 31 grudnia 2021 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4 369 | 7 455 | 1 802 | 165 | - | 13 791 |
Sprzedaż między liniami biznesowymi | 61 | 49 | 357 | 491 | (958) | - |
Przychody linii biznesowej ogółem | 4 430 | 7 504 | 2 159 | 656 | (958) | 13 791 |
EBITDA | 2 048 | 343 | 112 | (63) | 9 | 2 449 |
Amortyzacja | 875 | 49 | 139 | 27 | (11) | 1 079 |
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych | - | 2 | 90 | - | - | 92 |
Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 1 173 | 292 | (117) | (90) | 20 | 1 278 |
Przychody/ koszty finansowe netto | (152) | (6) | (54) | 206 | (188) | (194) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | - | - | - | - | 185 | 185 |
Zysk lub strata brutto | 1 021 | 286 | (171) | 116 | 17 | 1 269 |
Podatek dochodowy | (241) | (56) | (45) | 13 | (3) | (332) |
Zysk lub strata netto | 780 | 230 | (216) | 129 | 14 | 937 |
Aktywa i zobowiązania | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 151 | 40 | 144 | - | 340 |
Aktywa ogółem | 15 083 | 2 985 | 4 245 | 14 275 | (15 350) | 21 238 |
Zobowiązania finansowe | 4 906 | 24 | 838 | 4 882 | (4 537) | 6 113 |
Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej | ||||||
Nakłady inwestycyjne | 1 526 | 64 | 233 | 299 | (15) | 2 107 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: | 176 | 12 034 | 3 321 | 553 | (1 023) | 15 061 |
Energia elektryczna | 173 | 11 751 | 2 874 | - | (656) | 14 142 |
Gaz | - | 319 | - | - | (1) | 318 |
Pozostałe towary, produkty i materiały | 3 | 6 | 447 | 553 | (366) | 643 |
Podatek akcyzowy | - | (42) | - | - | - | (42) |
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 4 561 | 367 | 166 | 307 | (367) | 5 034 |
Usługi dystrybucyjne i tranzytowe | 4 403 | - | 35 | - | (53) | 4 385 |
Opłaty za przyłączanie odbiorców | 76 | - | - | - | - | 76 |
Pozostałe usługi | 82 | 367 | 131 | 307 | (314) | 573 |
RAZEM | 4 737 | 12 401 | 3 487 | 860 | (1 390) | 20 095 |
w tym: | ||||||
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły | 4 576 | 12 028 | 2 909 | - | (710) | 18 803 |
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie | 161 | 373 | 578 | 860 | (680) | 1 292 |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (przekształcone) | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostałe | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: | 24 | 7 215 | 2 039 | 348 | (600) | 9 026 |
Energia elektryczna | 19 | 7 079 | 1 666 | - | (384) | 8 380 |
Gaz | - | 199 | - | - | - | 199 |
Pozostałe towary, produkty i materiały | 5 | 5 | 373 | 348 | (216) | 515 |
Podatek akcyzowy | - | (68) | - | - | - | (68) |
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 4 406 | 289 | 120 | 308 | (358) | 4 765 |
Usługi dystrybucyjne i tranzytowe | 4 214 | - | 87 | - | (42) | 4 259 |
Opłaty za przyłączanie odbiorców | 119 | - | - | - | - | 119 |
Pozostałe usługi | 73 | 289 | 33 | 308 | (316) | 387 |
RAZEM | 4 430 | 7 504 | 2 159 | 656 | (958) | 13 791 |
w tym: | ||||||
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły | 4 233 | 7 210 | 1 753 | - | (426) | 12 770 |
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie | 197 | 294 | 406 | 656 | (532) | 1 021 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | 1 134 | 1 079 |
Zużycie materiałów i energii | 1 843 | 951 |
Usługi obce | 1 570 | 1 373 |
Podatki i opłaty | 2 046 | 1 604 |
Koszty świadczeń pracowniczych | 1 308 | 1 172 |
Odpis aktualizujący zapasy | 3 | - |
Pozostałe koszty rodzajowe | 99 | 83 |
Przyznane prawa majątkowe | (75) | (108) |
Zmiana stanu produktów | (15) | 7 |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | (330) | (255) |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 595 | 6 343 |
Razem koszty operacyjne | 19 178 | 12 249 |
w tym: | ||
Koszt własny sprzedaży | 17 798 | 10 971 |
Koszty sprzedaży | 983 | 953 |
Koszty ogólnego zarządu | 397 | 325 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: | 1 068 | 1 025 |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania | 1 035 | 985 |
Amortyzacja aktywów niematerialnych | 33 | 40 |
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: | 50 | 43 |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania | 27 | 28 |
Amortyzacja aktywów niematerialnych | 23 | 15 |
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: | 16 | 11 |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania | 11 | 8 |
Amortyzacja aktywów niematerialnych | 5 | 3 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Wynagrodzenia | 966 | 898 |
Koszty ubezpieczeń społecznych | 180 | 168 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz nagrody jubileuszowe | 7 | (33) |
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych, w tym: | 155 | 139 |
Taryfa energetyczna - koszty bieżące | 12 | 15 |
ZFŚS - odpisy za bieżący rok obrotowy | 33 | 29 |
Pracowniczy Program Emerytalny | 48 | 45 |
Szkolenia pracownicze | 6 | 5 |
Wydatki związane z BHP | 3 | 6 |
Pozostałe | 53 | 39 |
RAZEM | 1 308 | 1 172 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (przekształcone) | |
Zysk ze zbycia środków trwałych/ aktywów niematerialnych | 3 | 3 |
Otrzymane kary, grzywny, odszkodowania | 117 | 52 |
Dotacje | 28 | 24 |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług | 58 | 36 |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych | 6 | 36 |
Rozwiązanie rezerw (np. na sprawy sądowe) | 41 | 22 |
Zwrot podatków | 4 | 9 |
Zwrot kosztów postępowania sądowego | 9 | 9 |
Umorzone zobowiązania | 1 | - |
Przychody dotyczące nielegalnego poboru energii | 5 | 5 |
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura | 21 | 7 |
Nadpłaty | 3 | 4 |
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych ryzyko operacyjne | 637 | - |
Pozostałe | 12 | 7 |
RAZEM | 945 | 214 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (przekształcone) | |
Strata ze zbycia/ likwidacja rzeczowych aktywów trwałych/ aktywów niematerialnych | 5 | - |
Koszty usuwania szkód losowych | 166 | 76 |
Darowizny | 12 | 7 |
Utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług | 128 | 69 |
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych | 78 | 117 |
Utworzenie rezerw | 45 | 78 |
Odszkodowania | 4 | 2 |
Koszty dotyczące nielegalnego poboru energii | 2 | 1 |
Koszty postępowania spornego | 12 | 13 |
Odpis wartości firmy | - | 11 |
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych ryzyko operacyjne | 390 | 99 |
Pozostałe | 2 | 5 |
RAZEM | 844 | 478 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: | 129 | 67 |
Przychody odsetkowe | 44 | 53 |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (w tym rozwiązanie odpisów aktualizujących) | 69 | - |
Różnice kursowe | 16 | 2 |
Pozostałe | - | 12 |
Wynik ze sprzedaży udziałów jednostek zależnych | - | (15) |
Pozostałe przychody finansowe | 39 | 22 |
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianej metodą praw własności | 34 | 21 |
Pozostałe | 5 | 1 |
RAZEM | 168 | 74 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym: | 290 | 178 |
Koszty odsetkowe | 256 | 176 |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (w tym utworzenie odpisów aktualizujących) | 21 | - |
Różnice kursowe | 13 | 2 |
Pozostałe koszty finansowe, w tym: | 139 | 90 |
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianej metodą praw własności | 34 | - |
Odsetki leasingowe | 44 | 41 |
Odsetki aktuarialne i inne odsetki | 44 | 25 |
Pozostałe | 17 | 24 |
RAZEM | 429 | 268 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Sprawozdanie z zysków lub strat | ||
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | (315) | (292) |
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych | (17) | (1) |
Odroczony podatek dochodowy | 164 | (39) |
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z zysków lub strat | (168) | (332) |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||
Odroczony podatek dochodowy | 1 | (59) |
Obciążenie podatkowe/Korzyść podatkowa wykazana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 1 | (59) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem | 1 177 | 1 269 |
Obciążenie podatkowe według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% | (224) | (241) |
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych | (17) | (1) |
Obciążenie podatkowe od kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów | (32) | (63) |
Obciążenie podatkowe od przychodów trwale niebędących podstawą do opodatkowania | 25 | 6 |
Obciążenie podatkowe od udziału w zysku (stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | 13 | 35 |
Straty podatkowe | (69) | 18 |
Różnice przejściowe dla których nie utworzono aktywa na podatek odroczony | 136 | (86) |
Obciążenie podatkowe według efektywnej stawki podatkowej w sprawozdaniu z zysków lub strat | (168) | (332) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Zmiana ujęta w wyniku finansowym | Zmiana ujęta w innych całkowitych dochodach / kapitale | Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 1 063 | 314 | (6) | (4) | 759 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i zapasów | 125 | 7 | - | - | 118 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i zobowiązań finansowych | 276 | (1) | - | - | 277 |
Od rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia | 67 | (1) | (6) | - | 74 |
Od rezerw na nagrody jubileuszowe | 41 | (5) | - | - | 46 |
Od rezerw z tytułu obowiązku dotyczącego praw majątkowych | 27 | (4) | - | - | 31 |
Od rezerw na rekultywację oraz koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 19 | - | - | - | 19 |
Od rezerw na zobowiązania z tytułu emisji gazów | 47 | 2 | - | - | 45 |
Niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników | 5 | 1 | - | - | 4 |
Od pozostałych rezerw | 264 | 213 | - | (1) | 52 |
Naliczone koszty | 142 | 80 | - | (3) | 65 |
Inne zobowiązania i przychody przyszłych okresów | 12 | 2 | - | - | 10 |
Straty podatkowe | 22 | 10 | - | - | 12 |
Pozostałe | 16 | 10 | - | - | 6 |
Kompensata | (645) | (117) | (5) | (1) | (522) |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty | 418 | 237 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2021 | Zmiana ujęta w wyniku finansowym | Zmiana ujęta w innych całkowitych dochodach / kapitale | Sprzedaż jednostki zależnej | Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | Stan na 31 grudnia 2020 | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 759 | 72 | (35) | (4) | (2) | 728 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i zapasów | 118 | 4 | - | (1) | - | 115 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i zobowiązań finansowych | 277 | 27 | (22) | - | - | 272 |
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna | - | (2) | - | - | - | 2 |
Od rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia | 74 | (5) | (12) | - | - | 91 |
Od rezerw na nagrody jubileuszowe | 46 | (8) | - | - | - | 54 |
Od rezerw z tytułu obowiązku dotyczącego praw majątkowych | 31 | 8 | - | - | - | 23 |
Od rezerw na rekultywację oraz koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 19 | (2) | - | - | - | 21 |
Od rezerw na zobowiązania z tytułu emisji gazów | 45 | 8 | - | - | - | 37 |
Niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników | 4 | - | - | (1) | - | 5 |
Od pozostałych rezerw | 52 | 4 | - | (1) | (1) | 50 |
Naliczone koszty | 65 | 21 | - | - | (1) | 45 |
Inne zobowiązania i przychody przyszłych okresów | 10 | 10 | - | - | - | - |
Straty podatkowe | 12 | 6 | - | - | - | 6 |
Pozostałe | 6 | 1 | (1) | (1) | - | 7 |
Kompensata | (522) | (16) | 15 | - | - | (521) |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty | 237 | 207 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Zmiana ujęta w wyniku finansowym | Zmiana ujęta w innych całkowitych dochodach/kapitale | Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 1 576 | 150 | (7) | 1 | 1 432 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych | 1 154 | 18 | - | 1 | 1 135 |
Naliczone przychody | 59 | 16 | - | - | 43 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością praw majątkowych pochodzenia energii | 5 | (4) | - | - | 9 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu naliczonych odsetek, niezrealizowanych różnic kursowych, wyceny instrumentów. | 197 | 22 | (8) | - | 183 |
Inne należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów | 33 | 3 | - | - | 30 |
Inne zobowiązania i przychody przyszłych okresów | 64 | 37 | - | - | 27 |
Od rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia | 5 | - | 1 | - | 4 |
Pozostałe | 59 | 58 | - | - | 1 |
Kompensata | (645) | (117) | (5) | (1) | (522) |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty | 931 | 910 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2021 | Zmiana ujęta w wyniku finansowym | Zmiana ujęta w innych całkowitych dochodach/kapitale | Sprzedaż jednostki zależnej | Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | Stan na 31 grudnia 2020 | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 1 432 | 111 | 26 | (3) | - | 1 298 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych | 1 135 | 55 | - | (2) | - | 1 082 |
Naliczone przychody | 43 | 7 | - | - | - | 36 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością praw majątkowych pochodzenia energii | 9 | 3 | - | - | - | 6 |
Od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu naliczonych odsetek, niezrealizowanych różnic kursowych, wyceny instrumentów. | 183 | (9) | 21 | - | - | 171 |
Inne należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów | 30 | 30 | - | - | - | - |
Inne zobowiązania i przychody przyszłych okresów | 27 | 27 | - | - | - | - |
Od rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia | 4 | - | 4 | - | - | - |
Pozostałe | 1 | (2) | 1 | (1) | - | 3 |
Kompensata | (522) | (16) | 15 | - | - | (521) |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego po uwzględnieniu kompensaty | 910 | 777 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Grunty własne | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Razem | |
Wartość brutto | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | 113 | 15 840 | 8 048 | 399 | 1 235 | 1 141 | 26 776 |
Zakup bezpośredni | - | - | - | - | - | 3 051 | 3 051 |
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie | 57 | 889 | 381 | 16 | 177 | (1 520) | - |
Sprzedaż, zbycie | - | (1) | (7) | (6) | - | - | (14) |
Likwidacja | - | (65) | (91) | - | (114) | - | (270) |
Nieodpłatne otrzymanie | - | 20 | 1 | - | - | - | 21 |
Przemieszczenia między grupami | - | - | (5) | - | - | 4 | (1) |
Wykup | 77 | - | - | - | - | - | 77 |
Skapitalizowane koszty finansowania | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Rezerwa na rekultywację oraz koszty likwidacji | - | 6 | 4 | - | - | - | 10 |
Pozostałe zmiany wartości | - | - | (6) | - | - | - | (6) |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | 247 | 16 689 | 8 325 | 409 | 1 298 | 2 704 | 29 672 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | (1) | (6 493) | (3 871) | (293) | (747) | (90) | (11 495) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | 1 | (544) | (310) | (25) | (121) | (9) | (1 008) |
Utworzenie odpisów aktualizujących | - | (24) | (54) | - | - | - | (78) |
Pozostałe zwiększenia odpisów aktualizujących | - | - | (12) | - | - | - | (12) |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 |
Pozostałe zmniejszenia odpisów aktualizujących | - | 5 | 43 | - | - | 12 | 60 |
Sprzedaż, zbycie | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
Likwidacja | - | 60 | 49 | - | 114 | - | 223 |
Przemieszczenia między grupami | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pozostałe zmiany wartości | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | - | (6 991) | (4 143) | (312) | (754) | (86) | (12 286) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2022 roku | 112 | 9 347 | 4 177 | 106 | 488 | 1 051 | 15 281 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku | 247 | 9 698 | 4 182 | 97 | 544 | 2 618 | 17 386 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Grunty własne | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Razem | |
Wartość brutto | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | 108 | 15 070 | 7 515 | 382 | 1 101 | 997 | 25 173 |
Zakup bezpośredni | - | - | 1 | - | - | 1 783 | 1 784 |
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie | 7 | 823 | 558 | 20 | 210 | (1 618) | - |
Sprzedaż, zbycie | - | - | (2) | (7) | - | - | (9) |
Likwidacja | (1) | (28) | (37) | - | (73) | - | (139) |
Nieodpłatne otrzymanie | - | 9 | 24 | - | - | - | 33 |
Przemieszczenia między grupami | (4) | (4) | (2) | 1 | - | (1) | (10) |
Wykup | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Przeniesienie z aktywów inwestycyjnych | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
Skapitalizowane koszty finansowania | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | (2) | (1) | - | (1) | (32) | (36) |
Sprzedaż jednostki zależnej | (1) | (5) | (2) | - | (2) | - | (10) |
Rezerwa na rekultywację oraz koszty likwidacji | - | (28) | (6) | - | - | - | (34) |
Pozostałe zmiany wartości | - | (1) | - | - | - | - | (1) |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | 113 | 15 840 | 8 048 | 399 | 1 235 | 1 141 | 26 776 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | - | (5 906) | (3 509) | (272) | (698) | (223) | (10 608) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | (1) | (527) | (294) | (25) | (107) | (6) | (960) |
Utworzenie odpisów aktualizujących | - | (44) | (42) | - | (6) | (24) | (116) |
Pozostałe zwiększenia odpisów aktualizujących | - | (72) | (78) | - | (13) | - | (163) |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących | - | 26 | 10 | - | - | - | 36 |
Pozostałe zmniejszenia odpisów aktualizujących | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
Sprzedaż, zbycie | - | - | 2 | 7 | - | - | 9 |
Likwidacja | - | 27 | 37 | - | 74 | - | 138 |
Wykup | - | - | - | (2) | - | - | (2) |
Przemieszczenia między grupami | - | 2 | 2 | (1) | - | - | 3 |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Przeniesienie z aktywów inwestycyjnych | - | (1) | - | - | - | - | (1) |
Sprzedaż jednostki zależnej | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Pozostałe zmiany wartości | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | (1) | (6 493) | (3 871) | (293) | (747) | (90) | (11 495) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2021 roku | 108 | 9 164 | 4 006 | 110 | 403 | 774 | 14 565 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku | 112 | 9 347 | 4 177 | 106 | 488 | 1 051 | 15 281 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
. Parametr | Wartość | Wpływ na wartość z wyceny CGU [mln PLN] | Zmiana wartości odpisu / odwrócenia odpisu [mln PLN] | |
i kierunek zmiany | Zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | ||
Stopy dyskontowe | [+ 0,5 p.p.] | -20,4 | -20,4 | |
[- 0,5 p.p.] | 22,1 | 22,1 | ||
Ceny ciepła | [+ 1%] | 12,9 | 12,9 | |
[- 1%] | -12,9 | -12,9 | ||
Ceny energii elektrycznej | [+ 1%] | 8,4 | 8,4 | |
[- 1%] | -8,4 | -8,4 | ||
Ceny biomasy | [+ 1%] | -4,9 | -4,9 | |
[- 1%] | 4,9 | 4,9 | ||
Ceny gazu | [+ 1%] | -3,8 | -3,8 | |
[- 1%] | 3,8 | 3,8 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Koszty prac rozwojowych | Oprogramowanie, licencje i patenty | Prawa majątkowe | Inne aktywa niematerialne | Aktywa niematerialne nieoddane do użytkowania | Razem | |
Wartość brutto | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | 1 | 911 | 703 | 71 | 82 | 1 768 |
Zakup bezpośredni | - | 1 | 1 611 | - | 76 | 1 688 |
Rozliczenie aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania | - | 57 | - | 5 | (62) | - |
Sprzedaż, zbycie | - | - | (11) | - | - | (11) |
Likwidacja | - | (6) | - | (1) | - | (7) |
Przemieszczenia między grupami | - | 1 | - | (1) | - | - |
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane | - | - | 71 | - | - | 71 |
Umorzenie praw majątkowych | - | - | (1 175) | - | - | (1 175) |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | 1 | 964 | 1 199 | 74 | 96 | 2 334 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | - | (719) | - | (48) | (27) | (794) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | - | (58) | - | (3) | - | (61) |
Likwidacja | - | 6 | - | 2 | - | 8 |
Przemieszczenia między grupami | - | (1) | - | 1 | - | - |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | - | (772) | - | (48) | (27) | (847) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2022 roku | 1 | 192 | 703 | 23 | 55 | 974 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku | 1 | 192 | 1 199 | 26 | 69 | 1 487 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Koszty prac rozwojowych | Oprogramowanie, licencje i patenty | Prawa majątkowe | Inne aktywa niematerialne | Aktywa niematerialne nieoddane do użytkowania | Razem | |
Wartość brutto | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | 2 | 883 | 684 | 72 | 79 | 1 720 |
Zakup bezpośredni | - | 19 | 695 | - | 72 | 786 |
Rozliczenie aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania | - | 67 | - | 3 | (70) | - |
Sprzedaż, zbycie | - | - | (13) | - | - | (13) |
Likwidacja | - | (51) | - | (4) | - | (55) |
Przemieszczenia między grupami | - | - | - | - | 1 | 1 |
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane | - | - | 125 | - | - | 125 |
Umorzenie praw majątkowych | - | - | (788) | - | - | (788) |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | (1) | (3) | - | - | - | (4) |
Sprzedaż jednostki zależnej | - | (4) | - | - | - | (4) |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | 1 | 911 | 703 | 71 | 82 | 1 768 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | - | (721) | - | (48) | (25) | (794) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | - | (52) | - | (4) | (2) | (58) |
Zwiększenie odpisów aktualizujących | - | (1) | - | - | - | (1) |
Zmniejszenie odpisów aktualizujących | - | - | - | 1 | - | 1 |
Likwidacja | - | 51 | - | 3 | - | 54 |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | 2 | - | - | - | 2 |
Sprzedaż jednostki zależnej | - | 2 | - | - | - | 2 |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | - | (719) | - | (48) | (27) | (794) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2021 roku | 2 | 162 | 684 | 24 | 54 | 926 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku | 1 | 192 | 703 | 23 | 55 | 974 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Gruntów | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | Urządzeń technicznych i maszyn | Środków transportu | Razem | |
Wartość brutto | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | 876 | 206 | 104 | 16 | 16 | 1 218 |
Nowe umowy leasingowe | 99 | - | 2 | 4 | 5 | 110 |
Aktualizacja wartości - zwiększenie | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 22 |
Likwidacja | - | (1) | (4) | - | (4) | (9) |
Wykup | (77) | - | - | - | - | (77) |
Aktualizacja wartości - zmniejszenie | (2) | - | - | - | - | (2) |
Pozostałe zmiany wartości | - | - | 1 | - | - | 1 |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | 908 | 210 | 107 | 20 | 18 | 1 263 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | ||||||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | (76) | (9) | (47) | (12) | (11) | (155) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | (33) | (4) | (19) | (5) | (4) | (65) |
Likwidacja | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku | (109) | (13) | (63) | (17) | (11) | (213) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2022 roku | 800 | 197 | 57 | 4 | 5 | 1 063 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku | 799 | 197 | 44 | 3 | 7 | 1 050 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Gruntów | Praw wieczystego użytkowania gruntów | Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | Urządzeń technicznych i maszyn | Środków transportu | Innych rzeczowych aktywów trwałych | Razem | |
Wartość brutto | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | 663 | 202 | 110 | 12 | 19 | 4 | 1 010 |
Nowe umowy leasingowe | 211 | - | 2 | 5 | 2 | - | 220 |
Aktualizacja wartości - zwiększenie | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | 12 |
Likwidacja | (5) | (1) | (3) | - | (1) | (4) | (14) |
Wykup | - | - | - | - | (3) | - | (3) |
Aktualizacja wartości - zmniejszenie | (2) | - | (3) | - | - | - | (5) |
Przemieszczenia pomiędzy grupami | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 8 |
Sprzedaż jednostki zależnej | - | - | - | (1) | (1) | - | (2) |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | (7) | - | (1) | - | (8) |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | 876 | 206 | 104 | 16 | 16 | - | 1 218 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące | |||||||
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | (47) | (6) | (31) | (7) | (10) | (2) | (103) |
Amortyzacja i wartość netto likwidacji | (30) | (3) | (17) | (6) | (5) | - | (61) |
Likwidacja | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
Przeniesienie do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
Przemieszczenia między grupami | - | - | (2) | - | - | - | (2) |
Wykup | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Sprzedaż jednostki zależnej | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku | (76) | (9) | (47) | (12) | (11) | - | (155) |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2021 roku | 616 | 196 | 79 | 5 | 9 | 2 | 907 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku | 800 | 197 | 57 | 4 | 5 | - | 1 063 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Wartość netto na początek okresu | - | 11 |
Utworzenie odpisu | - | (11) |
Wartość netto na koniec okresu | - | - |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Inwestycje wyceniane metodą praw własności | ||
Polska Grupa Górnicza S.A. | - | - |
Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | - | - |
Polimex-Mostostal S.A. | 153 | 128 |
Razem | 153 | 128 |
Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2022 | ||
Przychody | 5 | 4 170 |
Amortyzacja | - | 44 |
Przychody odsetkowe | 2 | 14 |
Koszty odsetkowe | 30 | 18 |
(Strata)/zysk brutto z działalności kontynuowanej | 133 | 185 |
Podatek dochodowy | - | 36 |
(Strata)/zysk netto z działalności kontynuowanej | 133 | 149 |
Zysk netto z działalności zaniechanej | - | - |
Pozostałe całkowite dochody | - | 12 |
Razem całkowite dochody | 133 | 161 |
Dywidendy przekazane | - | - |
Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów | Polska Grupa Górnicza S.A. | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2021 | |||
Przychody | 7 215 | 4 | 1 588 |
Amortyzacja | - | - | 27 |
Przychody odsetkowe | - | - | - |
Koszty odsetkowe | - | 31 | 11 |
(Strata)/zysk brutto z działalności kontynuowanej | (762) | 297 | 84 |
Podatek dochodowy | - | - | 15 |
(Strata)/zysk netto z działalności kontynuowanej | (762) | 297 | 69 |
Zysk netto z działalności zaniechanej | - | - | - |
Pozostałe całkowite dochody | 10 | - | 5 |
Razem całkowite dochody | (752) | 297 | 74 |
Dywidendy przekazane | - | - | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skrócony bilans | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2022 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 115 | 747 |
Inne aktywa obrotowe (wyłączając środki pieniężne) | 1 | 1 402 |
Aktywa obrotowe razem | 116 | 2 149 |
Aktywa trwałe | 77 | 676 |
Zobowiązania finansowe (wyłączając zobowiązania handlowe) | 481 | 59 |
Inne zobowiązania krótkoterminowe (włączając zobowiązania handlowe) | 13 | 1 562 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 494 | 1 621 |
Zobowiązania finansowe | - | 174 |
Pozostałe zobowiązania | 23 | 88 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 23 | 262 |
Aktywa netto | (324) | 942 |
Skrócony bilans | Polska Grupa Górnicza S.A. | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2021 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 710 | 17 | 669 |
Inne aktywa obrotowe (wyłączając środki pieniężne) | 1 319 | 9 | 923 |
Aktywa obrotowe razem | 2 029 | 26 | 1 592 |
Aktywa trwałe | 8 233 | 65 | 668 |
Zobowiązania finansowe (wyłączając zobowiązania handlowe) | 3 120 | 451 | 75 |
Inne zobowiązania krótkoterminowe (włączając zobowiązania handlowe) | 4 633 | 122 | 1 185 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7 753 | 573 | 1 260 |
Zobowiązania finansowe | - | - | 140 |
Pozostałe zobowiązania | 2 802 | - | 85 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 2 802 | - | 225 |
Aktywa netto | (293) | (482) | 775 |
Skrócone informacje finansowe | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2022 | ||
Aktywa netto wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej na początek okresu | (482) | 775 |
Zysk/(strata) netto za okres | 133 | 149 |
Pozostałe całkowite dochody | - | 12 |
Podwyższenie kapitału przez inwestorów | - | - |
Pozostałe różnice | 25 | 6 |
Aktywa netto wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej na koniec okresu | (324) | 942 |
Procentowy udział Grupy w udziałach wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej | 50,00% | 16,26% |
Udział we wspólnym przedsięwzięciu/spółce stowarzyszonej | - | 154 |
Pozostałe różnice | - | (1) |
Odpis wartości inwestycji | - | - |
Wartość bilansowa udziałów | - | 153 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skrócone informacje finansowe | Polska Grupa Górnicza S.A. | Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. | Polimex-Mostostal S.A. |
2021 | |||
Aktywa netto wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej na początek okresu | 459 | (779) | 682 |
Zysk/(strata) netto za okres | (762) | 297 | 69 |
Pozostałe całkowite dochody | 10 | - | 5 |
Podwyższenie kapitału przez inwestorów | - | - | - |
Pozostałe różnice | - | - | 19 |
Aktywa netto wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej na koniec okresu | (293) | (482) | 775 |
Procentowy udział Grupy w udziałach wspólnego przedsięwzięcia/spółki stowarzyszonej | 15,32% | 50,00% | 16,40% |
Udział we wspólnym przedsięwzięciu/spółce stowarzyszonej | - | - | 128 |
Odpis wartości inwestycji | - | - | - |
Wartość bilansowa udziałów | - | - | 128 |
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | |||||
Koszt historyczny | Odpis aktualizujący | Wartość netto | Koszt historyczny | Odpis aktualizujący | Wartość netto | |
Materiały | 258 | (4) | 254 | 84 | (1) | 83 |
Półprodukty i produkcja w toku | 16 | - | 16 | 1 | - | 1 |
Towary | 76 | - | 76 | 27 | - | 27 |
RAZEM | 350 | (4) | 346 | 112 | (1) | 111 |
Uprawnienia do emisji CO₂ | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
(tys. ton) | ||
Emisja CO₂ wszystkich instalacji (tys. ton), w tym: | 2 976 | 2 581 |
liczba przyznanych darmowych uprawnień do emisji | 45 | 46 |
liczba odpłatnych uprawnień do emisji | 2 931 | 2 535 |
Obowiązek umorzenia uprawnień do emisji CO₂ (mln zł), w tym: | 994 | 599 |
wartość przyznanych uprawnień do emisji | 17 | 15 |
koszt obowiązku umorzenia uprawnień do emisji | 977 | 584 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Środki pieniężne w banku i w kasie | 520 | 340 |
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy | 580 | - |
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 100 | 340 |
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 271 | 171 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów | 75 | 68 |
Nieruchomości inwestycyjne | 11 | 11 |
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne | 614 | 210 |
Należności długoterminowe | 2 | - |
RAZEM | 702 | 289 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Należności z tytułu naliczonego VAT | 347 | 140 |
Zaliczki na dostawy | 28 | 24 |
Koszty rozliczane w czasie | 76 | 57 |
Pozostałe należności z tytułu podatków oraz praw majątkowych | 25 | 6 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 2 | 4 |
RAZEM | 478 | 231 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Akcje na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 PLN każda | 269 139 114 | 269 139 114 |
Akcje imienne serii BB o wartości nominalnej 10,92 PLN każda | 144 928 000 | 144 928 000 |
Łączna ilość akcji | 414 067 114 | 414 067 114 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
PKN ORLEN S.A. | ||
udział w kapitale | 90,92% | 90,92% |
udział w prawach głosu | 93,28% | 93,28% |
Pozostali akcjonariusze | ||
udział w kapitale | 9,08% | 9,08% |
udział w prawach głosu | 6,72% | 6,72% |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |||||
Nota | Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpiecza-jących | Zyski zatrzymane | Razem | |||
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń | 25.1 | - | - | 33 | 33 | - | 33 |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 30.6 | - | (32) | - | (32) | - | (32) |
Inne całkowite dochody netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 | 1 | (32) | 33 | 2 | - | 2 | |
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń | 25.1 | - | - | 68 | 68 | 1 | 69 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 30.6 | - | 183 | - | 183 | - | 183 |
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Inne całkowite dochody netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 | - | 183 | 69 | 252 | 1 | 253 |
Nazwa jednostki zależnej | CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. |
Miejsce prowadzenia działalności | Ostrołęka |
Udział % w kapitale udziałowców mniejszościowych | 0,5000 |
Wynik finansowy jednostki zależnej przypisany udziałowcom mniejszościowym (w mln PLN) | -1 |
Łączne udziały w jednostce zależnej przypisane udziałowcom mniejszościowym | 585 |
Informacje finansowe dotyczące jednostki zależnej (w mln PLN): | |
Aktywa obrotowe | 116 |
Aktywa trwałe | 1 520 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 459 |
Zobowiązania długoterminowe | 7 |
Przychody | 37 |
Wynik finansowy | 4 |
Całkowite dochody ogółem | 4 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Zysk lub strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 967 | 968 |
Zysk lub strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej | 967 | 968 |
Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego | 414 | 414 |
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 414 | 414 |
Zysk lub strata na jedną akcję (zwykły i rozwodniony) (w złotych) | 2,34 | 2,34 |
Świadczenia emerytalne, rentowe i podobne | Taryfa energetyczna | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Nagrody jubileuszowe | Odprawy pośmiertne | RAZEM | ||
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | 149 | 193 | 28 | 235 | - | 605 | |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 5 | 2 | - | 12 | - | 19 | |
Koszty przeszłego zatrudnienia | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |
Zyski i straty aktuarialne, w tym powstałe na skutek zmiany założeń: | (20) | (11) | (9) | (17) | - | (57) | |
finansowych | (30) | (15) | (9) | (38) | - | (92) | |
demograficznych | 1 | (5) | (1) | 2 | - | (3) | |
pozostałych | 9 | 9 | 1 | 19 | - | 38 | |
Wypłacone świadczenia | (10) | (12) | (2) | (29) | - | (53) | |
Koszty odsetek | 6 | 7 | 1 | 8 | - | 22 | |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w tym: | 130 | 179 | 18 | 211 | 3 | 541 | |
Krótkoterminowe | 17 | 20 | 2 | 27 | - | 66 | |
Długoterminowe | 113 | 159 | 16 | 184 | 3 | 475 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Świadczenia emerytalne, rentowe i podobne | Taryfa energetyczna | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Nagrody jubileuszowe | RAZEM | |
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | 186 | 236 | 59 | 287 | 768 |
Sprzedaż jednostki zależnej | (1) | - | - | - | (1) |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | 1 | 2 | (19) | - | (16) |
Zyski i straty aktuarialne, w tym powstałe na skutek zmiany założeń: | (32) | (41) | (12) | (42) | (127) |
finansowych | (39) | (44) | (12) | (50) | (145) |
demograficznych | (3) | (14) | (4) | (5) | (26) |
pozostałych | 10 | 17 | 4 | 13 | 44 |
Wypłacone świadczenia | (14) | (10) | (2) | (26) | (52) |
Koszty odsetek | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym: | 149 | 193 | 28 | 235 | 605 |
Krótkoterminowe | 13 | 13 | 1 | 25 | 52 |
Długoterminowe | 136 | 180 | 27 | 210 | 553 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | ||||
Stopa dyskontowa | 6,70% | 3,60% | |||
Wskaźnik rotacji pracowników | 2,87% | 3,12% | |||
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń | 10,00%* | 3,00% | |||
Przewidywana stopa wzrostu podstawy odpisu na ZFŚS | 5,00% | 4,50% | |||
Przewidywana stopa wzrostu ekwiwalentu energetycznego | 1,07% | 0,97% | |||
* 10% w 2023 roku, 4,9% w 2024 roku , 2% w 2025 roku i w kolejnych latach. |
Rezerwy aktuarialne | Wartość księgowa | Analiza wrażliwości na zmianę stopy dyskontowej | Analiza wrażliwości na zmianę stopy wzrostu wynagrodzeń | Analiza wrażliwości na zmianę ekwiwalentu energetycznego | |||
PLN | Odchylenie w PLN | ||||||
+0,5 p.p. | -0,5 p.p. | +0,5% | -0,5% | +0,5% | -0,5% | ||
Na dzień 31 grudnia 2022 | |||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne | 130 | (5) | 5 | 4 | (4) | - | - |
Taryfa energetyczna | 179 | (6) | 7 | - | - | 7 | (6) |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 | (1) | 1 | 1 | (1) | - | - |
Nagrody jubileuszowe | 211 | (6) | 6 | 6 | (6) | - | - |
Odprawy pośmiertne | 3 | - | - | - | - | - | - |
RAZEM | 541 | (18) | 19 | 11 | (11) | 7 | (6) |
Wpływ na zysk brutto | 6 | (6) | (6) | 6 | - | - | |
Na dzień 31 grudnia 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne | 149 | (7) | 7 | 6 | (6) | - | - |
Taryfa energetyczna | 193 | (10) | 11 | - | - | 10 | (10) |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 | (2) | 2 | 2 | (2) | - | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rezerwy aktuarialne | Wartość księgowa | Analiza wrażliwości na zmianę stopy dyskontowej | Analiza wrażliwości na zmianę stopy wzrostu wynagrodzeń | Analiza wrażliwości na zmianę ekwiwalentu energetycznego | |||
PLN | Odchylenie w PLN | ||||||
+0,5 p.p. | -0,5 p.p. | +0,5% | -0,5% | +0,5% | -0,5% | ||
Nagrody jubileuszowe | 235 | (8) | 9 | 9 | (8) | - | - |
RAZEM | 605 | (27) | 29 | 17 | (16) | 10 | (10) |
Wpływ na zysk brutto | 8 | (9) | (9) | 8 | - | - |
Spory sądowe | Rekultywacja oraz koszty likwidacji | Zobowiązania z tytułu emisji gazów | Obowiązek dotyczący praw majątkowych | Rezerwa na zobowiązania inwestycyjne | Inne rezerwy | RAZEM | |
Na dzień 1 stycznia 2022 roku | 246 | 80 | 593 | 163 | 46 | 74 | 1 202 |
Koszty odsetek | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Stopa dyskontowa | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Utworzone | 47 | 16 | 999 | 605 | - | 1 131 | 2 798 |
Rozwiązane | (29) | (12) | (5) | - | (46) | (23) | (115) |
Wykorzystane | - | - | (590) | (626) | - | (19) | (1 235) |
Przeniesienie na zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | (4) | (4) |
Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w tym: | 264 | 88 | 997 | 142 | - | 1 160 | 2 651 |
Krótkoterminowe | 178 | - | 997 | 142 | - | 1 113 | 2 430 |
Długoterminowe | 86 | 88 | - | - | - | 47 | 221 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 i lata kolejne | |
Stopa dyskontowa | 6,50% | 6,90% | 7,02% | 6,97% | 6,84% | 4,43% |
Spory sądowe | Rekultywacja oraz koszty likwidacji | Zobowiązania z tytułu emisji gazów | Obowiązek dotyczący praw majątkowych | Rezerwa na zobowiązania inwestycyjne | Inne rezerwy | RAZEM | |
Na dzień 1 stycznia 2021 roku | 197 | 113 | 197 | 124 | 218 | 69 | 918 |
Sprzedaż jednostki zależnej | (1) | - | - | - | - | (1) | |
Koszty odsetek | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Utworzone | 91 | - | 600 | 623 | - | 36 | 1 350 |
Rozwiązane | (18) | (35) | - | - | (172) | (5) | (230) |
Wykorzystane | (23) | - | (204) | (584) | - | (23) | (834) |
Przeniesienie na zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | (3) | (3) |
Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym: | 246 | 80 | 593 | 163 | 46 | 74 | 1 202 |
Krótkoterminowe | 167 | - | 593 | 163 | 46 | 52 | 1 021 |
Długoterminowe | 79 | 80 | - | - | - | 22 | 181 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Pozostałe* | 5 | 9 |
Razem | 5 | 9 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i innych | 110 | 110 |
Podatek VAT | 32 | 34 |
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 53 | 50 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 | 19 |
Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne | 7 | 6 |
Pozostałe | 1 | 1 |
Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 135 | 51 |
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 | 43 |
Zobowiązania od Zarządcy rozliczeń | 80 | - |
Pozostałe | 11 | 8 |
RAZEM | 245 | 161 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Dotacje otrzymane | 352 | 325 |
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii rocznej i nagród dla pracowników | 118 | 107 |
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu niewykorzystanych urlopów | 40 | 33 |
Nagrody dla Zarządów | 17 | 15 |
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 |
RAZEM, w tym: | 528 | 481 |
Długoterminowe | 326 | 301 |
Krótkoterminowe | 202 | 180 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Pożyczki udzielone pracownikom | 4 | 4 |
Środki pieniężne | 2 | 2 |
Zobowiązania z tytułu Funduszu | 6 | 6 |
Saldo po skompensowaniu | - | - |
Odpisy na Fundusz w okresie | 33 | 29 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
AKTYWA | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 28 | 34 |
Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 |
Aktywa niematerialne | 2 | 2 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 | 5 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 5 | 2 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 8 | 2 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 1 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 5 | 1 |
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 58 | 49 |
ZOBOWIĄZANIA | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu długoterminowe | 1 | 3 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 | 4 |
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 11 | 4 |
Rezerwy krótkoterminowe | 7 | 3 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 | 2 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3 | 4 |
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 25 | 20 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu | Instrumenty pochodne zabezpieczające | Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 | RAZEM |
Aktywa | |||||
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | 3 271 | - | 3 271 |
doszacowanie przychodów z tytułu sprzedaży | - | - | 471 | - | 471 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | - | - | 1 100 | - | 1 100 |
Pozostałe aktywa finansowe | 102 | 257 | 41 | - | 400 |
Pożyczki udzielone | 42 | - | - | - | 42 |
Pochodne instrumenty finansowe | 45 | 257 | - | - | 302 |
Pozostałe | 15 | - | 41 | - | 56 |
RAZEM | 102 | 257 | 4 412 | - | 4 771 |
Zobowiązania | |||||
Kredyty i pożyczki | - | - | 4 068 | - | 4 068 |
Kredyty i pożyczki preferencyjne | - | - | 1 077 | - | 1 077 |
Kredyty i pożyczki | - | - | 2 991 | - | 2 991 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | 2 574 | - | 2 574 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | - | 2 388 | - | 2 388 |
Zobowiązania z tytułu umów | - | - | 323 | - | 323 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 | - | 568 | 862 | 1 431 |
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych | - | - | 517 | - | 517 |
Pochodne instrumenty finansowe | 1 | - | - | - | 1 |
Zobowiązania z tytułu dywidend | - | - | 2 | - | 2 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | - | - | - | 862 | 862 |
Pozostałe | - | - | 49 | - | 49 |
RAZEM | 1 | - | 9 921 | 862 | 10 784 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2021 | Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu | Instrumenty pochodne zabezpieczające | Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 | RAZEM |
Aktywa | |||||
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | 2 074 | - | 2 074 |
doszacowanie przychodów z tytułu sprzedaży | - | - | 355 | - | 355 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | - | - | 340 | - | 340 |
Pozostałe aktywa finansowe | 16 | 255 | 88 | - | 359 |
Pochodne instrumenty finansowe | 16 | 255 | - | - | 271 |
Pozostałe | - | - | 88 | - | 88 |
RAZEM | 16 | 255 | 2 502 | - | 2 773 |
Zobowiązania | |||||
Kredyty i pożyczki | - | - | 2 704 | - | 2 704 |
Kredyty i pożyczki preferencyjne | - | - | 981 | - | 981 |
Kredyty i pożyczki | - | - | 1 723 | - | 1 723 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | 2 532 | - | 2 532 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | - | 1 067 | - | 1 067 |
Zobowiązania z tytułu umów | - | - | 306 | - | 306 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 99 | - | 319 | 877 | 1 295 |
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych | - | - | 254 | - | 254 |
Pochodne instrumenty finansowe | 99 | - | - | - | 99 |
Zobowiązania z tytułu dywidend | - | - | 2 | - | 2 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | - | - | - | 877 | 877 |
Pozostałe | - | - | 63 | - | 63 |
RAZEM | 99 | - | 6 928 | 877 | 7 904 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Instrumenty pochodne zabezpieczające | RAZEM |
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek | - | 44 | (214) | (42) | (212) |
Różnice kursowe | - | - | (38) | 41 | 3 |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących | - | 61 | - | - | 61 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | - | (134) | - | - | (134) |
Wycena instrumentów pochodnych | 127 | - | - | - | 127 |
Aktualizacja wartości inwestycji | 48 | - | - | - | 48 |
Zysk/ (strata) netto | 175 | (29) | (252) | (1) | (107) |
Inne całkowite dochody | - | - | - | (40) | (40) |
Całkowite dochody | 175 | (29) | (252) | (41) | (147) |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Instrumenty pochodne zabezpieczające | Instrumenty pochodne | RAZEM |
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek | 53 | (120) | (56) | - | (123) |
Różnice kursowe | - | 7 | (7) | - | - |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących | 40 | - | - | - | 40 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | (76) | - | - | - | (76) |
Wycena instrumentów pochodnych | - | - | - | (324) | (324) |
Aktualizacja wartości inwestycji* | - | 12 | - | - | 12 |
Zysk/ (strata) netto | 17 | (101) | (63) | (324) | (471) |
Inne całkowite dochody | - | - | 226 | - | 226 |
Całkowite dochody | 17 | (101) | 163 | (324) | (245) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | |
Poziom 2 | Poziom 2 | |
Aktywa | ||
Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS III) | 114 | 112 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS IV) | 139 | 138 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające (IRS) | 4 | 5 |
Inne instrumenty pochodne | 45 | 16 |
Zobowiązania | ||
Inne instrumenty pochodne | 1 | 99 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji oraz obligacji hybrydowych | Wartość księgowa | Wartość godziwa | |
Poziom 1 | Poziom 2 | ||
Stan na 31 grudnia 2022 | 2 574 | 1 222 | 1 270 |
euroobligacje | 1 423 | 1 222 | - |
obligacje hybrydowe | 1 151 | - | 1 270 |
Stan na 31 grudnia 2021 | 2 532 | 1 476 | 1 151 |
euroobligacje | 1 393 | 1 476 | - |
obligacje hybrydowe | 1 139 | - | 1 151 |
Należności z tytułu dostaw i usług | Bieżące | Przeterminowane (w dniach) | Ogółem | ||||
<30 | 31–90 | 91-180 | 181-360 | >360 | |||
Stan na 31 grudnia 2022 | |||||||
Przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego | 3 010 | 145 | 53 | 21 | 30 | 406 | 3 665 |
Odpis aktualizujący | (36) | (7) | (8) | (13) | (17) | (313) | (394) |
Po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | 2 974 | 138 | 45 | 8 | 13 | 93 | 3 271 |
Stan na 31 grudnia 2021 | |||||||
Przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego | 1 825 | 123 | 53 | 18 | 33 | 382 | 2 434 |
Odpis aktualizujący | - | (31) | (4) | (6) | (23) | (296) | (360) |
Po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | 1 825 | 92 | 49 | 12 | 10 | 86 | 2 074 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług | Odpisy aktualizujące obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe | Odpisy aktualizujące udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych | |
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 2022 roku | 360 | 36 | 534 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 134 | - | 34 |
Wykorzystanie | (39) | - | - |
Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) | (61) | - | (34) |
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia 2022 roku | 394 | 36 | 534 |
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 2021 roku | 317 | 36 | 555 |
Przekwalifikowanie odpisów z pozostałych należności | 34 | - | - |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 76 | - | - |
Wykorzystanie | (27) | - | - |
Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) | (40) | - | (21) |
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia 2021 roku | 360 | 36 | 534 |
Kredyty i pożyczki | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Zobowiązania z tytułu leasingu | Razem zobowiązania finansowe | |
Stan na 31 grudnia 2021 | 2 704 | 2 532 | 877 | 6 113 |
Uruchomienie | 3 980 | - | - | 3 980 |
Spłata/wykup | (2 606) | - | (71) | (2 677) |
Zmiany z tytułu różnic kursowych | - | 50 | - | 50 |
Spłata odsetek | (162) | (75) | (42) | (279) |
Odsetki naliczone w okresie | 161 | 67 | 44 | 272 |
Nowe umowy leasingowe, zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia leasingowego | - | - | 130 | 130 |
Pozostałe zmiany | (9) | - | (76) | (85) |
Stan na 31 grudnia 2022 | 4 068 | 2 574 | 862 | 7 504 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Kredyty i pożyczki | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Zobowiązania z tytułu leasingu | Razem zobowiązania finansowe | |
Stan na 31 grudnia 2020 | 3 432 | 2 561 | 743 | 6 736 |
Uruchomienie | 2 718 | - | - | 2 718 |
Spłata/wykup | (3 458) | - | (70) | (3 528) |
Zmiany z tytułu różnic kursowych | - | (9) | - | (9) |
Spłata odsetek | (35) | (73) | (40) | (148) |
Odsetki naliczone w okresie | 45 | 65 | 41 | 151 |
Nowe umowy leasingowe, zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia leasingowego | - | - | 227 | 227 |
Pozostałe zmiany | 2 | (12) | (24) | (34) |
Stan na 31 grudnia 2021 | 2 704 | 2 532 | 877 | 6 113 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Waluta - PLN | ||
Stopa Referencyjna - WIBOR, Stopa redyskontowa | ||
Wartość kredytu/ pożyczki | 4 068 | 2 704 |
z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: | ||
do 1 roku (krótkoterminowe) | 2 537 | 1 395 |
od 1 roku do 3 lat | 624 | 758 |
od 3 lat do 5 lat | 283 | 265 |
powyżej 5 lat | 624 | 286 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Waluta - EUR | ||
Stopa Referencyjna - Stała | ||
Wartość emisji | ||
w walucie | 549 | 551 |
w złotych | 2 574 | 2 532 |
z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: | ||
do 1 roku (krótkoterminowe) | 609 | 31 |
od 1 roku do 3 lat | - | 569 |
od 3 lat do 5 lat | 1 965 | - |
powyżej 5 lat | - | 1 932 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Podmiot finansujący | Rodzaj zobowiązania | Cel finansowania | Data zawarcia umowy | Limit finansowania | Kwota dostępnego finansowania | Zadłużenie nominalne na 31.12.2022 | Termin spłaty |
Europejski Bank Inwestycyjny | Kredyt | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 16-12-2009 | 1 050 | - | 206 | 15-12-2025 |
Europejski Bank Inwestycyjny | Kredyt | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 10-07-2013 | 1 000 | - | 579 | 15-09-2031 |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | Kredyt | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 29-04-2010 | 1 076 | - | 185 | 18-12-2024 |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | Kredyt | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 26-06-2013 | 800 | - | 191 | 18-12-2024 |
Obligatariusze | Euroobligacje | Cele ogólnokorporacyjne | 07-03-2017 | 1 407¹ | - | 1 407¹ | 07-03-2027 |
PKO Bank Polski SA | Limit kredytowy | Cele ogólnokorporacyjne | 20-09-2012 | 200 | - | 22² | 19-09-2022 |
Nordycki Bank Inwestycyjny | Kredyt | Budowa FW Myślino | 23-10-2014 | 68 | - | 24 | 15-09-2026 |
WFOŚiWG | Pożyczka | Program inwestycyjny Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o. | 27-06-2014 | 7 | - | 7 | 30-06-2024 |
NFOSiGW | Pożyczka | Program inwestycyjny Energa Elektrownie Ostrołęka SA | 30-08-2018 | 134 | - | 104 | 20-12-2028 |
Europejski Bank Inwestycyjny | Obligacje hybrydowe | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 04-09-2017 | 1 1723 | - | 1 1723 | 12-09-2037 |
Kredyt konsorcjalny | Kredyt rewolwingowy | finansowanie celów korporacyjnych Energa SA, w tym finansowanie bieżącej działalności oraz finansowanie programu inwestycyjnego, z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych w zakresie energetyki węglowej | 17-09-2019 | 2 000 | 1 850 | 150 | 17-09-20244 |
Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt rewolwingowy | finansowanie celów korporacyjnych Energa SA, w tym finansowanie bieżącej działalności oraz finansowanie programu inwestycyjnego oraz refinansowanie zadłużenia finansowego | 03-07-2020 | 250 | - | 250 | 18-08-2023 |
SMBC | Kredyt rewolwingowy | finansowanie celów korporacyjnych Energa SA, w tym finansowanie bieżącej działalności oraz finansowanie programu inwestycyjnego oraz refinansowanie zadłużenia finansowego, z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych w zakresie energetyki węglowej | 28-07-2020 | 5635 | 563 | - | 28-07-2025 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Podmiot finansujący | Rodzaj zobowiązania | Cel finansowania | Data zawarcia umowy | Limit finansowania | Kwota dostępnego finansowania | Zadłużenie nominalne na 31.12.2022 | Termin spłaty |
PKN ORLEN S.A. | Pożyczka | Finansowanie celów ogólnokorporacyjnych | 31-05-2021 | 1 000 | - | 1 000 | 30-05-2023 |
PKN ORLEN S.A. | Pożyczka | Finansowanie celów ogólnokorporacyjnych | 31-05-2021 | 1 000 | 300 | 700 | 30-05-2023 |
Europejski Bank Inwestycyjny | Kredyt | Program inwestycyjny Energa-Operator SA | 16-12-2021 | 7036 | 4 | 665 | 16-12-2041 |
RAZEM | 12 430 | 2 717 | 6 662 |
1 zobowiązanie z tytułu euroobligacji w łącznej kwocie 300 mln EUR przeliczone po kursie średnim NBP z dnia 31 grudnia 2022 roku |
2 wartość limitów gwarancyjnych udzielonych spółkom Grupy Kapitałowej Energa na podstawie zawartych umów wykonawczych (wykorzystanie limitu globalnego) |
3 zobowiązanie z tytułu obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln EUR przeliczone po kursie średnim NBP z dnia 31 grudnia 2022 roku |
4 kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia o rok; wskazana data jest końcową datą obowiązywania umowy, kredyt traktowany jest jako krótkoterminowy 5 zobowiązanie w kwocie 120 mln EUR przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2022 roku 6 zobowiązanie w kwocie 150 mln EUR przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2022 roku |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Wartość (PLN mln) | Ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęta za podstawę ujęcia nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie | Kwoty nominalne instrumentu zabezpieczającego w mln | ||
EUR | PLN | ||||
Stan na 31 grudnia 2022 | |||||
CCIRS III | 114 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | 200 | - |
CCIRS IV | 139 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | 250 | - |
IRS | 4 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | - | 150 |
Stan na 31 grudnia 2021 | |||||
CCIRS III | 112 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | 200 | - |
CCIRS IV | 138 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | 250 | - |
IRS | 5 | Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe | Brak | - | 350 |
Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
Na początek okresu sprawozdawczego | 87 | (96) |
Kwota ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w okresie, równa zmianie wartości godziwej instrumentów zabezpieczających | 1 | 219 |
Rewaluacja instrumentów zabezpieczających, przeniesiona z kapitału do przychodów/kosztów finansowych | (41) | 7 |
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów | 8 | (43) |
Na koniec okresu sprawozdawczego | 55 | 87 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Niepochodny instrument finansowy | Wskaźnik referencyjny | Termin zapadalności | Wartość nominalna na dzień 31.12.2022 | Zaawansowane przejścia dla niepochodnych instrumentów finansowych |
Kredyt Europejski Bank Inwestycyjny | WIBOR | 2025 | 206 | umowa zawiera klauzulę fallback |
Kredyt Europejski Bank Inwestycyjny | WIBOR | 2031 | 579* | umowa zawiera klauzulę fallback |
Kredyt Nordycki Bank Inwestycyjny | WIBOR | 2026 | 24 | umowa zawiera klauzulę fallback |
Kredyt Europejski Bank Inwestycyjny | WIBOR | 2041 | 665** | umowa zawiera klauzulę fallback |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
31 grudnia 2022 | Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej na 31 grudnia 2022 | |||||
Aktywa i zobowiązania finansowe | Wartość księgowa | Wartość narażona na ryzyko | WIBOR | EURIBOR | ||
PLN | PLN | WIBOR +600 pb | WIBOR -600 pb | EURIBOR +450 pb | EURIBOR -450 pb | |
Aktywa | ||||||
Udzielone pożyczki | 42 | 42 | 3 | (3) | - | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 100 | 1 100 | 66 | (66) | - | - |
Inne instrumenty pochodne | 45 | 45 | 3 | (3) | - | - |
Zobowiązania | ||||||
Kredyty i pożyczki preferencyjne | 1 077 | 1 077 | 65 | (65) | - | - |
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych | 2 991 | 2 991 | 179 | (179) | - | - |
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne | 2 574 | - | - | - | - | - |
Zmiana zysku brutto | (172) | 172 | - | - | ||
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 257 | 257 | 490 | (20) | (214) | 266 |
Zmiana innych całkowitych dochodów | 490 | (20) | (214) | 266 |
31 grudnia 2021 | Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej na 31 grudnia 2021 | ||||||
Aktywa i zobowiązania finansowe | Wartość księgowa | Wartość narażona na ryzyko | WIBOR | EURIBOR | |||
PLN | PLN | WIBOR +150 pb | WIBOR -150 pb | EURIBOR +50 pb | EURIBOR -50 pb | ||
Aktywa | |||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 340 | 340 | 5 | (5) | - | - | |
Inne aktywa pochodne | 16 | 16 | - | - | - | - | |
Zobowiązania | - | - | - | - | - | - | |
Kredyty i pożyczki preferencyjne | 981 | 981 | 15 | (15) | - | - | |
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych | 1 723 | 1 723 | 26 | (26) | - | - | |
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne | 2 532 | - | - | - | - | - | |
Zmiana zysku brutto | (36) | 36 | - | - | |||
Instrumenty pochodne zabezpieczające (aktywa) | 255 | 255 | 100 | (107) | (41) | 42 | |
Zmiana innych całkowitych dochodów | 100 | (107) | (41) | 42 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
31 grudnia 2022 | Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2022 | |||
Aktywa i zobowiązania finansowe | Wartość księgowa | Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | |
PLN (w tym wartość EUR przeliczona na PLN) | Wartość EUR przeliczona na PLN | kurs EUR/PLN +15,00% | kurs EUR/PLN -15,00% | |
Aktywa | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 3 271 | - | - | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 100 | 134 | 20 | (20) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające (aktywa) | 257 | 2 076 | 311 | (311) |
Zobowiązania | ||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 388 | - | - | - |
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne | 2 574 | 2 574 | (386) | 386 |
Zmiana zysku brutto | (50) | 50 | ||
Zmiana innych całkowitych dochodów* | (5) | 5 | ||
*dotyczy instrumentów pochodnych zabezpieczających |
31 grudnia 2021 | Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2021 | |||
Aktywa i zobowiązania finansowe | Wartość księgowa | Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | |
PLN (w tym wartość EUR przeliczona na PLN) | Wartość EUR przeliczona na PLN | kurs EUR/PLN +15,0% | kurs EUR/PLN -15,0% | |
Aktywa | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 2 074 | - | - | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 340 | 59 | 9 | (9) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające (aktywa) | 255 | 2 274 | 341 | (341) |
Zobowiązania | - | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 067 | 18 | (3) | 3 |
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne | 2 532 | 2 532 | (380) | 380 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające (pasywa) | - | - | - | - |
Zmiana zysku brutto | (64) | 64 | ||
Zmiana innych całkowitych dochodów* | 31 | (31) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |||||
Średnioważony wskaźnik straty | Wartość brutto | Odpis | Średnioważony wskaźnik straty | Wartość brutto | Odpis | |
Klient rating najlepszy | 0,0% | 846 | - | 0,0% | 579 | - |
Klient rating średni | 0,0% | 297 | - | 0,0% | 151 | - |
Klient rating najniższy | 0,9% | 57 | (1) | 2,4% | 20 | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |||||
Średnioważony wskaźnik straty | Wartość brutto | Odpis | Średnioważony wskaźnik straty | Wartość brutto | Odpis | |
Klienci bez ratingu w linii biznesowej sprzedaży | 1,6% | 1 082 | (17) | 1,7% | 681 | (12) |
Należności sporne | 83,8% | 358 | (300) | 84,1% | 351 | (295) |
Pozostałe należności | 7,5% | 1 026 | (77) | 8,1% | 652 | (53) |
Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 roku do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem | |
31 grudnia 2022 | |||||
Oprocentowane kredyty i pożyczki | 540 | 2 110 | 1 148 | 813 | 4 611 |
Obligacje | 135 | 1 004 | 1 717 | 796 | 3 652 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 382 | 6 | - | - | 2 388 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 24 | 21 | 105 | 712 | 862 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 442 | 120 | 7 | - | 569 |
RAZEM | 3 523 | 3 261 | 2 977 | 2 321 | 12 082 |
31 grudnia 2021 | |||||
Oprocentowane kredyty i pożyczki | 312 | 1 111 | 1 074 | 294 | 2 791 |
Obligacje | 29 | 44 | 797 | 1 964 | 2 834 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 065 | 2 | - | - | 1 067 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 24 | 14 | 182 | 657 | 877 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 383 | 26 | 9 | - | 418 |
RAZEM | 1 813 | 1 197 | 2 062 | 2 915 | 7 987 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone)* | |
Wynik na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych | (1) | (20) |
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne | 85 | 81 |
Aktualizacja wartości inwestycji | (42) | (8) |
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych | (253) | 99 |
Wynik na sprzedaży jednostek zależnych | - | 15 |
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych | (40) | (31) |
Pozostałe | (21) | (12) |
RAZEM | (272) | 124 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone)* | |
Zmiana stanu rezerw długoterminowych | (38) | (189) |
Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych | 1 423 | 310 |
Wykorzystanie rezerwy na emisje CO2, prawa majątkowe z roku poprzedniego | 1 175 | 788 |
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych ujętą w innych całkowitych dochodach | 39 | 85 |
Korekta dotycząca rezerwy na rekultywację oraz koszty likwidacji | (10) | 34 |
Korekta dotycząca rezerwy na generalnego wykonawcę | 46 | 171 |
Pozostałe | 5 | 8 |
RAZEM | 2 640 | 1 207 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone)* | |
Rozliczenie dotacji na prawa majątkowe | (91) | (125) |
Rozliczenie pozostałych dotacji | (27) | (20) |
Depozyty zabezpieczające | (11) | 35 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów | 24 | 167 |
Pozostałe | 13 | (12) |
RAZEM | (92) | 45 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone)* | |
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług | (1 197) | (133) |
Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży | (11) | (3) |
Zmiana stanu należności z tytułu naliczonego VAT | (207) | (22) |
Zmiana stanu zaliczek na dostawy | (5) | 32 |
Zmiana stanu pozostałych należności finansowych | 25 | (28) |
Zmiana stanu pozostałych należności niefinansowych | 2 | 63 |
Korekta o zmianę stanu należności wynikającą ze sprzedaży jednostek zależnych | - | (22) |
Pozostałe | (15) | 35 |
RAZEM | (1 408) | (78) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 (dane przekształcone*) | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 1 321 | 275 |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych | 161 | 222 |
Zmiana stanu zobowiązań finansowych wynikająca z wyceny instrumentów pochodnych | 98 | - |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych | 84 | 2 |
Korekta o zmianę stanu leasingów | (6) | (135) |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | (214) | (80) |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań wynikającą ze sprzedaży jednostek zależnych | - | 21 |
Pozostałe | 5 | (5) |
RAZEM | 1 449 | 300 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (4 802) | (2 570) |
Wpływy z tytułu rozrachunków z zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych | 214 | 79 |
Wpłacone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe | (404) | (182) |
RAZEM | (4 992) | (2 673) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Jednostka dominująca | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 18,1 | 17,1 |
Pozostałe świadczenia długoterminowe | >1 | - |
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy | - | 1,2 |
Jednostki zależne | ||
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 68,1 | 65,7 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | >1 | - |
Pozostałe świadczenia długoterminowe | 0,5 | 0,7 |
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy | 2,6 | 2,5 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 89,4 | 87,2 |
Opłaty leasingowe do poniesienia na dzień | ||||
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | |||
Opłaty | Wartość bieżąca opłat | Opłaty | Wartość bieżąca opłat | |
W okresie do 1 roku | 89 | 45 | 77 | 39 |
W okresie od 1 do 5 lat | 255 | 105 | 303 | 182 |
Powyżej 5 lat | 1 368 | 712 | 1 272 | 656 |
Opłaty leasingowe ogółem | 1 712 | 862 | 1 652 | 877 |
Minus koszty finansowe | 850 | - | 775 | - |
Wartość bieżąca opłat leasingowych | 862 | 862 | 877 | 877 |
Stan na 31 grudnia 2022 | Stan na 31 grudnia 2021 | |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | 4 068 | 2 704 |
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne | 2 574 | 2 532 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez środków o ograniczonej możliwości dysponowania | (829) | (169) |
Zadłużenie netto | 5 813 | 5 067 |
EBITDA* | 2 573 | 2 449 |
Zadłużenie netto / EBITDA | 2,26 | 2,07 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 | |
Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 3 064 | 3 119 |
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 5 717 | 5 769 |
RAZEM | 8 781 | 8 888 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (w milionach złotych) |